沧州市军队离休退休干部第二休养所2015年部门决算公开目录情况说明

一、单位概况

1、军休二所组建于1986年3月，主管部门沧州市民政局，单位性质属参公的事业单位，是一级财政预算拨款单位，事业编制人数9人，在职职工7人；退休人员7人，临时工1人。车辆编制2辆，实有2辆，2015年8月份车辆报废1辆。

2、单位主要职责：根据总政治部、民政部、财政部、人事部有关文件规定，军休所主要承担军队离休退休干部的服务与管理，认真落实政治、生活两个待遇，及时接收军队离休退休干部及无军籍职工；按照规定的工资标准及时足额发放工资，按照相关规定，向军休干部传达各级各部门的文件精神，满足军休干部的政治精神和文化生活，定期组织军休人员体检，组织他们进行各项文体活动，将移交地方军休干部及时办理医保参保手续，为军休干部提供休养住所和相关服务。

二、2015年部门公开决算报表

2015年部门决算报表共计10张表，其中：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表、政府采购情况表。

附件：沧州市军队离休退休干部第二休养所2015年度部门决算报表.xls

三、2015年部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨入军休安置经费及公用经费921.60万元，其他收入214.42万元（军休人员调资款），本年收入合计1136.02万元。2015年人员和公用经费支出1136.02万元，

2、收入决算情况说明

2015年决算收入1136.02万元，与2014年决算906.32万元相比增加229.70万元，与年初预算866.56万元相比增加269.46万元。主要原因是军休干部、工作人员、退休人员工资调整。

3、支出决算情况说明

2015年决算支出1136.02万元，其中：人员经费支出844.91万元、公用经费76.69万元（商品和服务支出71.90万元、办公设备购置4.79万元）。与2014年决算915.35万元相比增加220.67万元，与年初预算866.56万元相比增加269.46万元。主要原因是军休干部、工作人员、退休人员工资调整。工资调整根据政干[2015]31号文、政干[2015]32号文、政干[2015]376号文、国发[2015]3号文执行。

4、财政拨款收入支出总体情况说明

 2015年财政拨款收入921.60万元，与2014年决算864.80万元增加56.80万元；本年财政拨款支出1136.02万元，与去年决算915.35万元相比增加220.67万元。主要原因是军休干部、工作人员、退休人员工资调整。

5、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2014年三公经费支出111332.31元。

三公经费年初预算安排50000元，本年决算支出56667.15元，其中：公务运行维护费56667.15万元、公务接待费无支出。年初预算公务运行维护费48000元，超支8667.15元，超支原因：我单位公务用车2辆，其中：军休人员用车1辆、一般公务用车1辆，因其中一辆桑塔纳轿车使用年限已长达15年之久，车况老化，长期维修，耗油量大，因此造成车辆运行维护费过高。2015年8月做为黄标车申请报废。公务接待费年初预算0.2万元，2015年公务接待费无支出。与2014年决算支出111332.31元相比减少54665.16元。2015年与2014年三公经费总体相比减少的原因是严格贯彻落实中央八项规定，认真践行“三严三实”，进一步加强公车管理，严格执行党政机关接待费规定，压缩行政经费开支。

6、机关运行经费的情况的说明

2015年机关运行经费支出76.69万元，年初预算73.40万元，超支3.29万元。主要原因是我单位创建星级干休所，加强基础设施建设，安装了LED全彩大屏幕显示屏，宣传军休政策，军休信息、将所里的政务公开、三公经费公开、管理制度公开，同时也活跃了军休文化生活。

7、政府采购情况的说明

2015年政府采购无预算、无支出。

8、其他重要事项的情况说明

固定资产减少情况：2015年下半年报废桑塔纳轿车一辆，固定资产减少19.4万元。

9、绩效预算信息

（1）绩效评价工作情况

军休二所依据军休一所制定的各项管理制度进行了绩效评价，办法明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。制订了《车辆管理制度》、《公务接待管理办法》等财务制度，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定得到了有效执行。

本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了绩效自评，按照规定的各项管理制度去规范执行。

（2）绩效评价结果　

2015年，本部门根据2015年《工作计划及重点》的要求，结合党的群众路线教育实践活动，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，主要绩效如下：厉行节约见成效，“三公”经费有效压减，2015年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，2015年度内“三公”经费严格按预算指标支出执行，“三公”经费实现了有效压减，其中公务用车购置及运行费的实际支出较2014年分别降低了40%，公务接待费实际支出为零，比2014年降低了99.99%。全年圆满地完成了各项工作任务。

10、政府采购预算执行情况

2015年度通过政府采购购置固定资产9830元，其中：购置联想一体机电脑一台3980元、购置惠普打印机一台5850元。

11、国有资产情况

（1）截止2015年底，国有资产总计3125511.18元，其中：银行存款（集中支付）20123.62元、财政应返额度2760734.10元、其他应收款1125.40元、固定资产净值343528。06元。

（2）2015年度固定资产增加47945元，其中：购置联想一体机电脑一台3980元、购置惠普打印机一台5850元、购置P4全彩LED显示屏34985元、购置铁皮柜5个1830元、电子保险柜1300元。

（3）2015年固定资产减少194000元，报废桑塔纳轿车一辆。

12、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。