2021年度单位决算公开文本

 

 

 

 

 

 

 

 

沧州市民族幼儿园

二〇二二年九月

 

 

目    录

 

第一部分   单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分   2021年度单位决算报表

第三部分   2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第一部分  单位概况

 

 

一、单位职责

幼儿园是对三周岁至六周岁幼儿实施保育和教育的机构，在尊重幼儿身心健康发展的基础上，对幼儿进行五大领域的教育。培养幼儿良好的行为习惯和个性品质，促进幼儿身心健康和谐的发展。同时为广大家长解决后顾之忧，使他们全身心投入到工作之中去，为社会多做贡献。

幼儿园的教育内容是全面的、启蒙的。可相对划分为健康、语言、社会科学、艺术五大领域。各领域的内容互相渗透，从不同的角度促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 第二部分  2021年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                                                                        

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

    第三部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）707.05万元。与2020年度决算相比，收入减少了139.32万元，下降16.46%，支出减少139.32万元，下降16.46%，主要原因是因为疫情导致非税收入减少，所以收支减少。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计707.05万元，其中：财政拨款收入707.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计707.05万元，其中：基本支出641.86万元，占90.78%；项目支出65.19万元，占9.22%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入707.05万元,比2020年度减少139.32万元，降低16.46%，主要是因为疫情导致非税收入减少，收入减少；本年支出707.05万元，减少139.32万元，降低16.46%，主要是因为疫情影响，支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入707.05万元，比上年减少139.32万元；主要是因为疫情导致非税收入减少，收入减少；本年支出707.05万元，比减少139.32万元，降低16.46%，主要是因为疫情影响，支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入707.05万元，完成年初预算的96.6%,比年初预算减少24.95万元，决算数小于预算数主要原因是人员费用减少；本年支出707.05万元，完成年初预算的96.6%,比年初预算减少24.95万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员费用减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算96.6%，比年初预算减少24.95万元，主要是人员费用减少；支出完成年初预算96.6%，比年初预算减少24.96万元，主要是人员费用减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是我单位对此项资金未做年初预算，本年度未产生支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是我单位对此项资金未做年初预算，本年度未产生支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出707.05万元，主要用于以下方面：教育（类）支出707.05万元，占100%，主要用于人员、公用等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开06表不为空，如为空此部分可忽略）

2021年度财政拨款基本支出641.86万元，其中：

人员经费558.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费82.96万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为0.39万元，完成预算的17.73%,较预算减少1.81万元，降低82.27%，主要是因为车辆年限长，零部件老化；较2020年度决算减少1.81万元，降低82.27%，主要是因为车辆年限长，零部件老化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为2.2万元，支出决算0.39万元，完成预算的17.73%。较预算减少1.81万元，降低82.27%,主要是因为车辆年限长，零部件老化；较上年减少0.48万元，降低44.83%,主要是因为车辆年限长，零部件老化。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。未发生“公务用车购置”的经费支出。

公务用车运行维护费支出0.39万元：本单位2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少1.81万元，降低82.27%,主要是因为车辆年限长，零部件老化；较上年减少0.48万元，降低44.83%，主要是因为车辆年限长，零部件老化。

3.公务接待费支出情况。本单位2021年度公务接待费支出预算为0.66，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.66万元，降低100%,主要是未发生“公务接待费”的经费支出。；较上年度减少0万元，降低0%,主要是未发生“公务接待费”的经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金65.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映南园区租赁费项目及校园维修资金项目、幼儿资助等3个项目绩效自评结果。

（1）南园区租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南园区租赁费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进本市教育事业发展；二是改善办园条件。发现的主要问题及原因：一是缺乏专项项目管理人员；二是工期时间紧迫。下一步改进措施：一是健全项目管理机制；二是合理安排工期。

市级单位预算项目绩效自评表
（ 2020年度）
填报单位：沧州市民族幼儿园						金额单位：万元
一、 基本情况	项目名称	南园区租赁费		实施单位	沧州市民族幼儿园
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	51	到位数：	51	执行数：	51	100%
	其中：财政资金	51	其中：财政资金	51	其中：财政资金	51
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	校舍维修			校舍维修按期完成			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	南园区房屋面积		1480平方米	1480平方米	9
		质量指标	工程验收合格率		99%	99%	10
		时效指标	工期完成时间		10月前	按期完成	4
			工程款拨付时间		9月前	如期拨付	5
		成本指标	有效控制成本		最低建设施工成本	51万元	20
	效益指标（30）	经济效益指标	改善幼儿生活、活动环境		98%	98%	10
		社会效益指标	促进本市学前教育事业发展		100%	100%	5
		生态效益指标	使用绿色环保安全材料		98%	98%	5
		可持续影响指标	可持续使用		100%	99%	9
	满意度指标（10）	满意度指标	教师满意度		98%	98%	5
			学生满意度		98%	98%	5
	预算执行率（10）	预算执行率	（=执行数/预算数*100%）		100%	100%	10
	总分						97
五、 存在问题及整改措施	问题：1.缺乏专业管理人才。2.受开学影响，暑期工期进展。 整改：1.加强项目管理机制。2.合理安排工期。
填报人：	米洪英					联系电话：3075285

 

（2）校园维修资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园维修资金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.99万元，执行数为13.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进本市教育事业发展；二是改善办园条件。发现的主要问题及原因：一是缺乏专项项目管理人员；二是工期时间紧迫。下一步改进措施：一是健全项目管理机制；二是合理安排工期。

市级部门预算项目绩效自评表
（ 2020年度）
填报单位：沧州市民族幼儿园						金额单位：万元
一、 基本情况	项目名称	校舍维修		实施单位	沧州市民族幼儿园
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	13.99	到位数：	13.99	执行数：	13.99	100%
	其中：财政资金	13.99	其中：财政资金	13.99	其中：财政资金	13.99
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	校舍维修			校舍维修按期完成			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	维修面积800平方米		99%	98%	9
		质量指标	工程验收合格率		99%	99%	10
		时效指标	工期完成时间		12月前	按期完成	4
			工程款拨付时间		10月前	如期拨付	5
		成本指标	有效控制成本		最低建设施工成本	13.99万元	20
	效益指标（30）	经济效益指标	改善幼儿生活、活动环境		98%	98%	10
		社会效益指标	促进本市学前教育事业发展		100%	100%	5
		生态效益指标	使用绿色环保安全材料		98%	98%	5
		可持续影响指标	可持续使用		100%	99%	9
	满意度指标（10）	满意度指标	教师满意度		98%	98%	5
			学生满意度		98%	98%	5
	预算执行率（10）	预算执行率	（=执行数/预算数*100%）		100%	100%	10
	总分						97
五、 存在问题及整改措施	问题：1.缺乏专业管理人才。2.受开学影响，暑期工期进展。 整改：1.加强项目管理机制。2.合理安排工期。
填报人：	米洪英					联系电话：3075285

 

（3）幼儿资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿资助项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进本市教育事业发展；二是改善办园条件。发现的主要问题及原因：一是缺乏专项项目管理人员；二是工期时间紧迫。下一步改进措施：一是健全项目管理机制；二是合理安排工期。

市级部门预算项目绩效自评表
（ 2020年度）
填报单位：沧州市民族幼儿园						金额单位：万元
一、 基本情况	项目名称	幼儿资助		实施单位	沧州市民族幼儿园
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.2	到位数：	0.2	执行数：	0.2	100%
	其中：财政资金	0.2	其中：财政资金	0.2	其中：财政资金	0.2
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	校舍维修			校舍维修按期完成			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	家庭困难幼儿		99%	98%	9
		质量指标	解决入园难问题		99%	99%	10
		时效指标	完成时间		5月前	按期完成	4
			拨付时间		5月前	如期拨付	5
		成本指标	有效控制成本		最低建设施工成本	0.2万元	20
	效益指标（30）	经济效益指标	改善幼儿生活、活动环境		98%	98%	10
		社会效益指标	促进本市学前教育事业发展		100%	100%	5
		生态效益指标	使用绿色环保安全材料		98%	98%	5
		可持续影响指标	可持续使用		100%	99%	9
	满意度指标（10）	满意度指标	教师满意度		98%	98%	5
			学生满意度		98%	98%	5
	预算执行率（10）	预算执行率	（=执行数/预算数*100%）		100%	100%	10
	总分						97
五、 存在问题及整改措施	问题：1.缺乏专业管理人才。2.受开学影响，暑期工期进展。 整改：1.加强项目管理机制。2.合理安排工期。
填报人：	米洪英					联系电话：3075285

 

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位在今年单位决算公开中反映南园区租赁费、校园维修费项目及幼儿资助3个项目的绩效评价结果。项目评价组在收集、汇总、整理、分析有关资料完整的基础上，结合本单位绩效总结和实地勘验，分别了解每个项目的完成程度、完成质量、组织管理等情况，以及专项资金的收支、使用和财务管理情况，形成以下评价结论：我单位绩效目标设定清晰准确，绩效指标较全面完整、科学合理，资金拨付均有相应的审批程序，项目资金使用得当。本单位本年度专项项目的实施，有效解决了幼儿户外活动安全问题，完成了师幼学习、生活及办公用品的更换和购置，提升了幼儿园办园水平，绩效目标总体情况完成较好。

七、机关运行经费情况

本单位基本性质为财政补助事业单位，2021年度机关运行经费支出0万元。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额1.68万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金1.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，和上年相比无变化，主要是公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车主要是日常公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年无变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年无变化 。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 相关名词解释

 

 

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类